営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1,026,714千円減少し、1,277,507千円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、マイナス575,764千円(前年同期はプラス36,209千円)となりました。税金等調整前四半期純利益を計上しましたが、売上債権やたな卸資産が増加したことや、前受金が減少したこと等によりマイナスとなりました。

2018/07/20 15:48