営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べて493,325千円減少し、5,373,643千円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、マイナス65,679千円(前年同期はマイナス311,731千円)となりました。税金等調整前四半期純利益570,685千円を計上したことに加え、預り金が増加した一方で、前受金の減少や売上債権の増加があったこと等により、営業活動によるキャッシュ・フローはマイナスとなりました。

2023/11/13 13:53