営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は22,411百万円となり、前連結会計年度末より2,234百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主たる増減要因は以下のとおりです。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によって得られた資金は5,953百万円(前年同四半期は3,277百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益5,762百万円(同3,958百万円)及び売上債権の減少3,192百万円(同2,100百万円)等により増加し、仕入債務の減少474百万円(前年同四半期は370百万円の増加)及び法人税等の支払2,649百万円(同2,302百万円)等により減少したものです。

2020/02/07 11:00