キャッシュ・フローの状況
2024年4月25日 12:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 91億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -39億7000万、財務活動によるキャッシュ・フロー -29億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,032 | -605 | -516 | 427 | -441 | 10,659 | 2Q | 1,382 | -992 | -540 | 390 | -940 | 10,645 | 3Q | 2,276 | -1,416 | -557 | 860 | -1,297 | 11,157 | 通期 | 3,462 | -1,830 | -574 | 1,632 | -1,613 | 11,946 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,100 | -400 | -520 | 700 | -289 | 12,132 | 2Q | 1,542 | -911 | -537 | 631 | -604 | 12,038 | 3Q | 2,965 | -2,865 | -547 | 100 | -968 | 11,485 | 通期 | 4,169 | -3,579 | -576 | 590 | -1,386 | 11,943 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 757 | -329 | -619 | 428 | -196 | 11,733 | 2Q | 999 | -498 | -635 | 501 | -627 | 11,771 | 3Q | 1,752 | -837 | -952 | 915 | -873 | 11,877 | 通期 | 2,540 | -1,110 | -969 | 1,430 | -1,111 | 12,408 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,739 | -325 | -423 | 1,414 | -219 | 13,395 | 2Q | 2,390 | 1,822 | -437 | 4,212 | -492 | 16,180 | 3Q | 3,613 | 1,646 | -726 | 5,259 | -733 | 16,938 | 通期 | 5,680 | -686 | -747 | 4,994 | -995 | 16,630 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,242 | -551 | -781 | 691 | -301 | 16,541 | 2Q | 2,018 | -686 | -796 | 1,332 | -487 | 17,172 | 3Q | 3,277 | -852 | -1,086 | 2,425 | -647 | 17,981 | 通期 | 5,671 | -1,024 | -1,105 | 4,647 | -773 | 20,177 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 2,069 | -1,321 | -940 | 748 | -171 | 19,980 | 2Q | 3,001 | -1,660 | -964 | 1,341 | -483 | 20,519 | 3Q | 5,953 | -2,141 | -1,528 | 3,812 | -732 | 22,411 | 通期 | 7,355 | -2,472 | -1,546 | 4,883 | -1,069 | 23,491 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,651 | -139 | -1,166 | 1,512 | -138 | 23,809 | 2Q | 4,481 | -538 | -1,182 | 3,943 | -380 | 26,225 | 3Q | 7,289 | -797 | -1,744 | 6,492 | -634 | 28,211 | 通期 | 9,871 | -1,643 | -1,761 | 8,228 | -908 | 29,956 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,773 | -399 | -1,493 | 1,374 | -236 | 29,847 | 2Q | 3,135 | -898 | -1,474 | 2,237 | -492 | 30,732 | 3Q | 4,442 | -2,263 | -2,199 | 2,179 | -1,381 | 29,945 | 通期 | 7,148 | -3,225 | -2,217 | 3,923 | -1,638 | 31,700 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 2,495 | 436 | -2,044 | 2,931 | -281 | 32,623 | 2Q | 4,308 | -385 | -2,060 | 3,923 | -581 | 33,640 | 3Q | 6,107 | -884 | -3,062 | 5,223 | -925 | 33,888 | 通期 | 8,137 | -1,231 | -3,076 | 6,906 | -1,231 | 35,575 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 2,857 | -2,104 | -1,767 | 753 | -174 | 34,581 | 2Q | 4,600 | -2,731 | -1,775 | 1,869 | -824 | 35,732 | 3Q | 6,165 | -3,491 | -2,902 | 2,674 | -1,247 | 35,397 | 通期 | 9,184 | -3,970 | -2,940 | 5,214 | -1,582 | 37,888 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 16億3200万
- 2016年3月（連） -63.85%
- 5億9000万
- 2017年3月（連） +142.37%
- 14億3000万
- 2018年3月（連） +249.23%
- 49億9400万
- 2019年3月（連） -6.95%
- 46億4700万
- 2020年3月（連） +5.08%
- 48億8300万
- 2021年3月（連） +68.5%
- 82億2800万
- 2022年3月（連） -52.32%
- 39億2300万
- 2023年3月（連） +76.04%
- 69億600万
- 2024年3月（連） -24.5%
- 52億1400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.59%
- 2016年3月（連）
- 10.34%
- 2017年3月（連）
- 6.08%
- 2018年3月（連）
- 12.41%
- 2019年3月（連）
- 10.96%
- 2020年3月（連）
- 12.6%
- 2021年3月（連）
- 14.5%
- 2022年3月（連）
- 11.07%
- 2023年3月（連）
- 11.57%
- 2024年3月（連）
- 10.87%