有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,799 | 8,040 |
| 減価償却費 | 1,118 | 1,023 |
| 減損損失 | 55 | 94 |
| 株式報酬費用 | 29 | 40 |
| のれん償却額 | － | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 158 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -79 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -171 | -2 |
| 関係会社株式評価損 | 45 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 106 | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 5 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -868 | -834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287 | 165 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2 | 71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 702 | 406 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 252 | 615 |
| 小計 | 7,891 | 9,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 79 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -2,307 | -2,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,671 | 7,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -252 | -349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -615 | -691 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -496 | -275 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 313 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,092 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -90 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19 | 7 |
| その他 | 10 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,024 | -2,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -62 | -62 |
| 配当金の支払額 | -1,039 | -1,476 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | 1 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,105 | -1,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,547 | 3,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,177 | 23,491 |