キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,980 | 6,799 |
減価償却費 | 1,154 | 1,118 |
減損損失 | 23 | 55 |
株式報酬費用 | 34 | 29 |
のれん償却額 | 8 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 69 | 23 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -55 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 34 | 10 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -18 | 158 |
受取利息及び受取配当金 | -113 | -85 |
支払利息 | 1 | 1 |
持分法による投資損益(△は益) | -10 | -2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -62 | -171 |
関係会社株式評価損 | - | 45 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 96 | 106 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,138 | 0 |
固定資産除却損 | 9 | 5 |
事業再編損失引当金戻入益 | -48 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -923 | -868 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 95 | -287 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 31 | -2 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 394 | 702 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 618 | 252 |
小計 | 7,180 | 7,891 |
利息及び配当金の受取額 | 105 | 88 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
事業再編による支出 | -346 | - |
法人税等の支払額 | -1,528 | -2,307 |
法人税等の還付額 | 270 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,680 | 5,671 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -189 | -252 |
無形固定資産の取得による支出 | -806 | -615 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,433 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,199 | -496 |
投資有価証券の売却による収入 | 112 | 313 |
差入保証金の差入による支出 | -49 | -3 |
差入保証金の回収による収入 | 10 | 19 |
その他 | 2 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -686 | -1,024 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -59 | -62 |
配当金の支払額 | -683 | -1,039 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -3 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | 2 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2 |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -747 | -1,105 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,221 | 3,547 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,630 | 20,177 |