キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,760 | 6,980 |
減価償却費 | 1,070 | 1,154 |
減損損失 | 40 | 23 |
株式報酬費用 | 27 | 34 |
のれん償却額 | 15 | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | 69 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 55 | -55 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 67 | 34 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 6 | -18 |
受取利息及び受取配当金 | -69 | -113 |
支払利息 | 1 | 1 |
持分法による投資損益(△は益) | -6 | -10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 263 | -62 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 15 | 96 |
固定資産売却損益(△は益) | | -1,138 |
固定資産除却損 | 26 | 9 |
事業再編損失引当金戻入益 | -349 | -48 |
売上債権の増減額(△は増加) | -455 | -923 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -93 | 95 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -287 | 31 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -27 | 394 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -14 | 618 |
小計 | 5,071 | 7,180 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 105 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
事業再編による支出 | -1,468 | -346 |
法人税等の支払額 | -1,128 | -1,528 |
法人税等の還付額 | - | 270 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,540 | 5,680 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -297 | -189 |
無形固定資産の取得による支出 | -814 | -806 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2,433 |
有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 282 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -363 | -2,199 |
投資有価証券の売却による収入 | 88 | 112 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4 | - |
差入保証金の差入による支出 | -29 | -49 |
差入保証金の回収による収入 | 9 | 10 |
その他 | 9 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,110 | -686 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -64 | -59 |
配当金の支払額 | -874 | -683 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -7 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | 2 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -30 | - |
その他 | 0 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -969 | -747 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 464 | 4,221 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,408 | 16,630 |