キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,450 | 4,760 |
| 減価償却費 | 1,112 | 1,070 |
| 減損損失 | 303 | 40 |
| 事業再編損 | 2,545 | － |
| 株式報酬費用 | 30 | 27 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 23 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | 67 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -69 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 263 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 158 | 26 |
| 事業再編損失引当金戻入益 | － | -349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -554 | -455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18 | -93 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -126 | -272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 636 | -27 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -180 | -14 |
| 小計 | 5,476 | 5,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 67 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 事業再編による支出 | -244 | -1,468 |
| 法人税等の支払額 | -1,105 | -1,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,169 | 2,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -241 | -297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,145 | -814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,982 | -363 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -202 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 88 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41 | -29 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22 | 9 |
| その他 | 10 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,579 | -1,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -64 |
| 配当金の支払額 | -505 | -874 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11 | -30 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576 | -969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2 | 464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,943 | 12,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
