キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,146 | 1,450 |
| 減価償却費 | 1,348 | 1,112 |
| 減損損失 | 397 | 303 |
| 事業再編損 | － | 2,545 |
| 株式報酬費用 | 16 | 30 |
| のれん償却額 | 98 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 91 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -53 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 25 | － |
| 固定資産除却損 | 43 | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155 | -554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32 | 18 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -99 | -126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51 | 636 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23 | -180 |
| 事業譲渡損益（△は益） | | － |
| 小計 | 5,157 | 5,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 43 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 事業再編による支出 | － | -244 |
| 法人税等の支払額 | -1,700 | -1,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,462 | 4,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208 | -241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,405 | -1,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -224 | -1,982 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -59 | -202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 122 | － |
| 出資金の払込による支出 | -121 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -109 | -41 |
| 差入保証金の回収による収入 | 174 | 22 |
| 事業譲渡による収入 | 0 | － |
| その他 | | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,830 | -3,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -68 |
| 配当金の支払額 | -478 | -505 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -574 | -576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,190 | -2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,946 | 11,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
