キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,146 | 1,450 |
減価償却費 | 1,348 | 1,112 |
減損損失 | 397 | 303 |
事業再編損 | - | 2,545 |
株式報酬費用 | 16 | 30 |
のれん償却額 | 98 | 15 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12 | 91 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9 | - |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -53 |
支払利息 | 2 | 1 |
持分法による投資損益(△は益) | -1 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -52 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 25 | - |
固定資産除却損 | 43 | 158 |
売上債権の増減額(△は増加) | 155 | -554 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 32 | 18 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -99 | -126 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 51 | 636 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 23 | -180 |
事業譲渡損益(△は益) | | - |
小計 | 5,157 | 5,476 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 43 |
利息の支払額 | -2 | -1 |
事業再編による支出 | - | -244 |
法人税等の支払額 | -1,700 | -1,105 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,462 | 4,169 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -208 | -241 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,405 | -1,145 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -224 | -1,982 |
関係会社株式の取得による支出 | -59 | -202 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 122 | - |
出資金の払込による支出 | -121 | - |
差入保証金の差入による支出 | -109 | -41 |
差入保証金の回収による収入 | 174 | 22 |
事業譲渡による収入 | 0 | - |
その他 | | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,830 | -3,579 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -97 | -68 |
配当金の支払額 | -478 | -505 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | 10 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -574 | -576 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | -15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,190 | -2 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,946 | 11,943 |