営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は29,956百万円となり、前連結会計年度末より6,465百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主たる増減要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動によって得られた資金は9,871百万円(前年同期は7,355百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益9,721百万円(同8,040百万円)、非資金項目である減価償却費1,142百万円(同1,023百万円)及び減損損失1,002百万円(同94百万円)等の調整により増加し、法人税等の支払2,370百万円(同2,653百万円)等により減少したものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動に使用した資金は1,643百万円(前年同期は2,472百万円)となりました。これは主にソフトウェア等無形固定資産の取得による支出767百万円(同691百万円)及び本社移転等に伴う差入保証金の差入による支出478百万円(同90百万円)等によるものです。

2021/06/16 11:00