営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は35,732百万円となり、前連結会計年度末より156百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主たる増減要因は以下のとおりです。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によって得られた資金は4,600百万円(前年同四半期は4,308百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益4,217百万円(同2,945百万円)、非資金項目である減価償却費571百万円(同491百万円)、売上債権及び契約資産の減少1,041百万円(同1,084百万円)等の調整により増加し、法人税等の支払2,052百万円(同2,051百万)等により減少したものです。

2023/11/10 11:00