テスク（4349）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -20,243 | -100,820 |
| 減価償却費 | 26,289 | 32,561 |
| 減損損失 | 57 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | -61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,989 | -32,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,762 | -5,367 |
| 支払利息 | 2,989 | 2,577 |
| 関係会社株式評価損 | － | 12,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,078 | 58,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,332 | -46,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,734 | -18,422 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -14,960 | － |
| その他 | 27,512 | 25,613 |
| 小計 | 11,095 | -70,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,931 | 5,935 |
| 利息の支払額 | -2,989 | -2,671 |
| 法人税等の支払額 | -410 | -2,245 |
| 法人税等の還付額 | 22,565 | 762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,192 | -69,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285 | -3,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,175 | -22,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135,488 | -6,681 |
| その他 | -334 | -499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,284 | 29,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,197 | -43,197 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -724 |
| 配当金の支払額 | -20,995 | -20,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,807 | -14,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,283 | -54,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 261,573 | 161,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,289 | 98,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
