テスク（4349）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2024年6月24日 16:00
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3630万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9295万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億6620万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -7 | -18 | -34 | -25 | -18 | 55 | 通期 | 24 | -24 | -39 | -1 | -26 | 75 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 77 | -20 | -36 | 58 | -19 | 96 | 通期 | 202 | -19 | -62 | 183 | -34 | 196 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -8 | -23 | -37 | -31 | -41 | 128 | 通期 | 36 | 27 | -73 | 62 | -64 | 184 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 63 | -11 | -37 | 52 | -43 | 199 | 通期 | 185 | -22 | -48 | 163 | -54 | 299 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 8 | -74 | -30 | -66 | -74 | 203 | 通期 | 146 | -33 | -43 | 113 | -51 | 369 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -62 | -589 | 499 | -651 | -586 | 217 | 通期 | 225 | -1,191 | 1,068 | -966 | -481 | 471 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 27 | -572 | 720 | -546 | -629 | 646 | 通期 | 182 | -347 | 664 | -164 | -712 | 971 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 161 | -14 | -178 | 148 | -94 | 940 | 通期 | 265 | -80 | -238 | 185 | -160 | 917 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 197 | -86 | -78 | 112 | -85 | 951 | 通期 | 542 | -272 | -139 | 271 | -194 | 1,049 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 33 | -69 | -181 | -36 | -115 | 832 | 通期 | 366 | -93 | -236 | 273 | -68 | 1,086 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- -62万
- 2016年3月（個） プラ転
- 1億8296万
- 2017年3月（個） -65.95%
- 6230万
- 2018年3月（個） +161.28%
- 1億6277万
- 2019年3月（個） -30.38%
- 1億1332万
- 2020年3月（個） マイ転
- -9億6597万
- 2021年3月（個）
- -1億6435万
- 2022年3月（個） プラ転
- 1億8460万
- 2023年3月（個） +46.58%
- 2億7059万
- 2024年3月（連） +0.98%
- 2億7325万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 2.23%
- 2016年3月（個）
- 15.81%
- 2017年3月（個）
- 3.03%
- 2018年3月（個）
- 13.03%
- 2019年3月（個）
- 9.81%
- 2020年3月（個）
- 12.8%
- 2021年3月（個）
- 9.21%
- 2022年3月（個）
- 12.29%
- 2023年3月（個）
- 22.75%
- 2024年3月（連）
- 13.71%
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