テスク（4349）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,884 | 39,580 |
| 減価償却費 | 19,117 | 22,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -219 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,808 | -15,395 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,762 | -2,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,211 | -4,022 |
| 支払利息 | 277 | 162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,634 | 68,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,198 | -5,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,330 | -9,792 |
| その他 | 4,475 | -64,527 |
| 小計 | 130,057 | 9,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,216 | 4,027 |
| 利息の支払額 | -277 | -162 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -70,750 | -560 |
| 法人税等の支払額 | -665 | -20,851 |
| 法人税等の還付額 | 14,877 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,459 | -8,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,396 | -11,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,560 | -29,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -754 | -3,765 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,880 |
| その他 | 4 | 1,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,706 | -22,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,504 | -6,504 |
| 配当金の支払額 | -20,729 | -20,936 |
| その他 | -8,888 | -9,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,122 | -36,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,631 | -67,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,451 | 127,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
