テスク（4349）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2023年9月30日
- 3323万
個別
- 2010年9月30日
- -7113万
- 2011年9月30日
- 9638万
- 2012年9月30日
- -928万
- 2013年9月30日 -362.45%
- -4292万
- 2014年9月30日
- -669万
- 2015年9月30日
- 7745万
- 2016年9月30日
- -824万
- 2017年9月30日
- 6269万
- 2018年9月30日 -86.94%
- 818万
- 2019年9月30日
- -6208万
- 2020年9月30日
- 2690万
- 2021年9月30日 +498.47%
- 1億6103万
- 2022年9月30日 +22.6%
- 1億9742万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の四半期末残高は、8億32百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2023/11/13 15:40
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、33百万円となりました。これは主に、売上債権及び契約資産の減少2億3百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益が1億69百万円、減価償却費が1億16百万円あったことによるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
