営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の四半期末残高は、前事業年度末に比べ30百万円減少し9億40百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、1億61百万円(前年同四半期は26百万円の獲得)となりました。これは主に、棚卸資産の増加60百万円、投資有価証券売却益60百万円、及び売上債権の増加58百万円があったものの、税引前四半期純利益1億16百万円及び仕入債務の増加97百万円があったことによるものであります。

2021/11/15 15:44