テスク（4349）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 102,895 | 116,499 |
| 減価償却費 | 37,394 | 67,184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -164 | 2,091 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -468 | 6,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,174 | -1,688 |
| 支払利息 | 5,378 | 6,529 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,099 | -60,222 |
| 固定資産圧縮損 | 134,453 | － |
| 補助金収入 | -134,453 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,543 | -58,660 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 77,687 | -60,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,033 | 97,610 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,058 | -12,188 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -33,120 | 123,583 |
| その他 | -62,960 | -32,764 |
| 小計 | 43,732 | 194,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,176 | 1,690 |
| 利息の支払額 | -5,378 | -6,529 |
| 法人税等の支払額 | -13,623 | -28,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,907 | 161,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -629,327 | -63,673 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -30,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -864 | -607 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,563 | 81,000 |
| その他 | 143 | 258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572,486 | -13,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 734,250 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,868,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -31,680 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100,971 |
| リース債務の返済による支出 | -25,311 | -25,039 |
| 配当金の支払額 | -20,322 | -20,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 720,115 | -178,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,537 | -30,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 970,777 | 940,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
