テスク（4349）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,499 | 148,783 |
| 減価償却費 | 67,184 | 86,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,091 | 8,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,637 | 199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,688 | -1,559 |
| 支払利息 | 6,529 | 6,439 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,222 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -58,660 | 140,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60,553 | -3,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,610 | -11,348 |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | -12,188 | -29,000 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 123,583 | -79,855 |
| その他 | -32,764 | -20,873 |
| 小計 | 194,057 | 245,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,690 | 1,560 |
| 利息の支払額 | -6,529 | -6,439 |
| 法人税等の支払額 | -28,188 | -42,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,030 | 197,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,673 | -62,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,492 | -22,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -607 | -614 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,000 | － |
| その他 | 258 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,515 | -85,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -31,680 | -31,680 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,971 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25,039 | -28,354 |
| 配当金の支払額 | -20,376 | -18,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,067 | -78,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,552 | 33,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 940,224 | 950,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
