テスク（4349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 169,051 |
| 減価償却費 | 116,220 |
| のれん償却額 | 4,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,106 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,691 |
| 支払利息 | 5,936 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -203,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,296 |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | 9,142 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8,942 |
| その他 | 3,645 |
| 小計 | 78,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,691 |
| 利息の支払額 | -5,936 |
| 法人税等の支払額 | -41,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -621 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 34,169 |
| その他 | 11,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,680 |
| 自己株式の取得による支出 | -103,927 |
| リース債務の返済による支出 | -27,174 |
| 配当金の支払額 | -18,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 832,085 |
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