テスク（4349）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,467 | 102,895 |
| 減価償却費 | 37,387 | 37,394 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,153 | -164 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -10,734 | -468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,415 | -2,174 |
| 支払利息 | 1,522 | 5,378 |
| 資金調達費用 | 7,845 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,099 |
| 固定資産圧縮損 | － | 134,453 |
| 補助金収入 | － | -134,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,365 | -40,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,772 | 77,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,905 | -1,033 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -48,636 | -10,058 |
| その他 | -21,880 | -96,081 |
| 小計 | -23,524 | 43,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,417 | 2,176 |
| 利息の支払額 | -1,522 | -5,378 |
| 法人税等の支払額 | -39,456 | -13,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,085 | 26,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -580,906 | -629,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,190 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -838 | -864 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57,563 |
| その他 | -2,357 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -589,292 | -572,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,900,000 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 546,850 | -1,134,250 |
| 配当金の支払額 | -20,084 | -20,322 |
| その他 | -27,661 | -25,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 499,104 | 720,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,273 | 174,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 471,288 | 645,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
