テスク（4349）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,865 | 125,467 |
| 減価償却費 | 38,142 | 37,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,688 | 7,153 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,601 | -10,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,995 | -2,415 |
| 支払利息 | 95 | 1,522 |
| 資金調達費用 | － | 7,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,853 | -89,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,221 | -47,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,518 | 17,905 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,754 | -48,636 |
| その他 | -23,099 | -21,880 |
| 小計 | 18,281 | -23,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,997 | 2,417 |
| 利息の支払額 | -95 | -1,522 |
| 法人税等の支払額 | -12,993 | -39,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,189 | -62,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,899 | -580,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,795 | -5,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800 | -838 |
| その他 | － | -2,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,495 | -589,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 546,850 |
| 配当金の支払額 | -20,122 | -20,084 |
| その他 | -9,754 | -27,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,876 | 499,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,182 | -152,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 369,489 | 217,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
