テスク（4349）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,563 | 44,865 |
| 減価償却費 | 31,375 | 38,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,764 | -1,688 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,202 | -2,995 |
| 支払利息 | 162 | 95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,072 | 86,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,958 | -20,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,459 | -102,518 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -7,754 |
| その他 | -27,162 | -23,099 |
| 小計 | 75,855 | 18,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,204 | 2,997 |
| 利息の支払額 | -162 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -17,204 | -12,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,692 | 8,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,791 | -67,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,452 | -5,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -789 | -800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,327 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,706 | -74,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,464 | － |
| 配当金の支払額 | -20,213 | -20,122 |
| その他 | -10,557 | -9,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,234 | -29,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,750 | -96,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 299,230 | 203,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
