テスク（4349）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,580 | 43,563 |
| 減価償却費 | 22,018 | 31,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,395 | 1,764 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,696 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,022 | -4,202 |
| 支払利息 | 162 | 162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,722 | -13,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,148 | 74,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,453 | -12,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,792 | -17,459 |
| その他 | -64,527 | -27,162 |
| 小計 | 9,299 | 75,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,027 | 4,204 |
| 利息の支払額 | -162 | -162 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -560 | － |
| 法人税等の支払額 | -20,851 | -17,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,246 | 62,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,439 | -2,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,706 | -40,452 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,765 | -789 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,880 | 33,327 |
| その他 | 1,117 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,913 | -10,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,504 | -6,464 |
| 配当金の支払額 | -20,936 | -20,213 |
| その他 | -9,315 | -10,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,755 | -37,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,916 | 14,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,675 | 199,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
