営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の四半期末残高は、前事業年度末に比べ1億74百万円増加し6億45百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、26百万円(前年同四半期は62百万円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純利益1億2百万円及びたな卸資産の減少77百万円による獲得があったものの、投資有価証券の売却益29百万円、売上債権の増加40百万円の支出があったことによるものであります。

2020/11/16 15:56