営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の四半期末残高は、前事業年度末に比べ1億52百万円減少し2億17百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、62百万円(前年同四半期は8百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益1億25百万円及び減価償却費37百万円による獲得があったものの、売上債権の増加89百万円、前受金の減少48百万円及びたな卸資産の増加47百万円の支出があったことによるものであります。なお、売上債権の増加は主に本年10月1日からの消費税軽減税率制度導入に伴うお客様システムの改修対応によるものであります。

2019/11/13 14:59