テスク（4349）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2023年9月30日
- 3323万
- 2024年3月31日 +999.99%
- 3億6620万
個別
- 2008年3月31日
- 1億6540万
- 2009年3月31日
- -2685万
- 2009年12月31日
- 3619万
- 2010年3月31日 +71.35%
- 6201万
- 2010年9月30日
- -7113万
- 2010年12月31日
- -6921万
- 2011年3月31日
- -3008万
- 2011年9月30日
- 9638万
- 2012年3月31日 +10.11%
- 1億612万
- 2012年9月30日
- -928万
- 2013年3月31日
- 1億1815万
- 2013年9月30日
- -4292万
- 2014年3月31日
- 4046万
- 2014年9月30日
- -669万
- 2015年3月31日
- 2374万
- 2015年9月30日 +226.21%
- 7745万
- 2016年3月31日 +160.91%
- 2億209万
- 2016年9月30日
- -824万
- 2017年3月31日
- 3566万
- 2017年9月30日 +75.77%
- 6269万
- 2018年3月31日 +194.55%
- 1億8466万
- 2018年9月30日 -95.57%
- 818万
- 2019年3月31日 +999.99%
- 1億4614万
- 2019年9月30日
- -6208万
- 2020年3月31日
- 2億2500万
- 2020年9月30日 -88.04%
- 2690万
- 2021年3月31日 +577.56%
- 1億8231万
- 2021年9月30日 -11.67%
- 1億6103万
- 2022年3月31日 +64.51%
- 2億6491万
- 2022年9月30日 -25.48%
- 1億9742万
- 2023年3月31日 +174.72%
- 5億4237万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、10億86百万円となりました。2024/06/24 16:00
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、3億66百万円となりました。これは主に、売上債権及び契約資産の増加額1億64百万円、法人税等の支払額97百万円があったものの、税金等調整前当期純利益3億29百万円、減価償却費2億31百万円及び未払消費税の増加額27百万円があったことによるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
