営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1億1百万円増の4億71百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、2億25百万円(前年同期は1億46百万円の獲得)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額55百万円及び前受金の減少額75百万円があったものの、税引前当期純利益2億33百万円、減価償却費76百万円及び売上債権の減少額1億2百万円があったことによるものであります。

2020/06/26 16:42