テスク（4349）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,248 | 233,627 |
| 減価償却費 | 83,831 | 76,716 |
| 減損損失 | 22,859 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190 | -118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,700 | 7,198 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 13,108 | -12,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,433 | -4,266 |
| 支払利息 | 379 | 4,171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,795 | 2,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,535 | 102,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,207 | -55,951 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 259 | -21,321 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -624 | -2,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,179 | 4,745 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 74,085 | -75,394 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,087 | 11,811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -802 | 26,513 |
| その他 | -6,507 | -2,190 |
| 小計 | 167,280 | 295,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,433 | 4,266 |
| 利息の支払額 | -379 | -4,171 |
| 法人税等の支払額 | -26,190 | -70,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,144 | 225,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,635 | -7,018 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,028 | 7,922 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,451 | -474,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,966 | -6,510 |
| 建設仮勘定の取得による支出 | -55,344 | -699,850 |
| 補助金の受取額 | － | -10,403 |
| その他 | -453 | -851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,823 | -1,190,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,134,250 |
| リース債務の返済による支出 | -22,915 | -38,367 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -20,131 | -20,265 |
| その他 | － | -7,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,060 | 1,067,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,259 | 101,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 369,489 | 471,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
