テスク（4349）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,107 | 113,248 |
| 減価償却費 | 72,662 | 83,831 |
| 減損損失 | － | 22,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 252 | -190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,028 | 8,700 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 13,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,286 | -5,433 |
| 支払利息 | 287 | 379 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,300 | -22,795 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,364 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,159 | -7,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,958 | -35,207 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,956 | 259 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -480 | -624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,669 | -71,179 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,621 | 74,085 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,090 | 1,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,908 | -802 |
| その他 | -6,780 | -6,507 |
| 小計 | 209,826 | 167,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,288 | 5,433 |
| 利息の支払額 | -287 | -379 |
| 法人税等の支払額 | -31,167 | -26,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,660 | 146,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,586 | -1,635 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,327 | 76,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,277 | -48,451 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,567 | -2,966 |
| 建設仮勘定の取得による支出 | － | -55,344 |
| その他 | 220 | -453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,884 | -32,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,464 | － |
| リース債務の返済による支出 | -21,270 | -22,915 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 配当金の支払額 | -20,222 | -20,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,956 | -43,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,819 | 70,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 299,230 | 369,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
