テスク（4349）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,331 | 87,107 |
| 減価償却費 | 60,107 | 72,662 |
| 減損損失 | 48,674 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 173 | 252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,023 | 4,028 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,696 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,736 | -6,286 |
| 支払利息 | 313 | 287 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,225 | -13,300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,899 | -11,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,647 | -15,958 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,888 | -9,956 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,036 | -480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,544 | 81,669 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,747 | -9,621 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,444 | 13,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,116 | 9,908 |
| その他 | 1,192 | -6,780 |
| 小計 | 62,650 | 209,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,740 | 6,288 |
| 利息の支払額 | -313 | -287 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -560 | － |
| 法人税等の支払額 | -32,849 | -31,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,667 | 184,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,549 | -4,586 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,632 | 33,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,188 | -5,277 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,379 | -48,567 |
| その他 | 1,117 | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,633 | -21,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,008 | -6,464 |
| リース債務の返済による支出 | -18,994 | -21,270 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,710 | － |
| 配当金の支払額 | -20,768 | -20,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,481 | -47,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,181 | 114,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,410 | 299,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
