テスク（4349）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,888 | 77,331 |
| 減価償却費 | 45,724 | 60,107 |
| 減損損失 | － | 48,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -219 | 173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,068 | -10,023 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,306 | -2,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,123 | -6,736 |
| 支払利息 | 489 | 313 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,780 | -53,225 |
| 有形固定資産除却損 | 2,765 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,516 | -18,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,753 | 4,647 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,314 | -5,888 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6 | 4,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,854 | -13,544 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,221 | 3,747 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,859 | -10,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,968 | -16,116 |
| その他 | -1,167 | 1,192 |
| 小計 | 252,445 | 62,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,123 | 6,740 |
| 利息の支払額 | -489 | -313 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -70,750 | -560 |
| 法人税等の支払額 | -1,110 | -32,849 |
| 法人税等の還付額 | 14,877 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,096 | 35,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,515 | -4,549 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,219 | 93,632 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,467 | -13,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,410 | -50,379 |
| 保険積立金の積立による支出 | -136 | － |
| その他 | 174 | 1,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,136 | 26,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,008 | -13,008 |
| リース債務の返済による支出 | -18,386 | -18,994 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20,710 |
| 配当金の支払額 | -20,793 | -20,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,187 | -73,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,772 | -11,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 195,592 | 184,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
