テスク（4349）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 255,592 | 244,410 |
| 受取手形 | － | 1,196 |
| 売掛金 | 257,535 | 286,147 |
| リース債権 | 5,267 | － |
| リース投資資産 | 36,538 | 30,723 |
| 有価証券 | － | 3,003 |
| 商品及び製品 | 6,517 | 344 |
| 仕掛品 | 13,526 | 15,050 |
| 前払費用 | 24,889 | 30,777 |
| 繰延税金資産 | 26,411 | 21,535 |
| その他 | 3,698 | 8 |
| 流動資産計 | 629,975 | 633,197 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 230,104 | 230,471 |
| 減価償却累計額 | -156,351 | -163,029 |
| 建物（純額） | 73,752 | 67,441 |
| 構築物 | 5,273 | 5,273 |
| 減価償却累計額 | -4,946 | -5,110 |
| 構築物（純額） | 326 | 162 |
| 工具 | 77,597 | 83,734 |
| 減価償却累計額 | -57,802 | -65,567 |
| 工具 | 19,794 | 18,166 |
| 土地 | 165,110 | 116,436 |
| リース資産 | 67,255 | 93,210 |
| 減価償却累計額 | -38,484 | -43,275 |
| リース資産（純額） | 28,770 | 49,934 |
| 有形固定資産合計 | 287,753 | 252,142 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 34,590 | 51,451 |
| その他 | 145 | 145 |
| 無形固定資産合計 | 34,736 | 51,597 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 282,784 | 240,492 |
| 破産更生債権等 | － | 173 |
| 長期前払費用 | 1,866 | 3,045 |
| その他 | 12,613 | 11,881 |
| 貸倒引当金 | － | -173 |
| 投資その他の資産合計 | 297,264 | 255,419 |
| 固定資産計 | 619,754 | 559,159 |
| 資産の部合計 | 1,249,730 | 1,192,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 74,000 | 63,757 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,008 | 6,464 |
| リース債務 | 17,854 | 21,270 |
| 未払金 | 43,289 | 28,306 |
| 未払費用 | 21,184 | 20,789 |
| 未払法人税等 | 23,517 | 24,558 |
| 未払消費税等 | 23,118 | 7,001 |
| 前受金 | 30,295 | 34,043 |
| 預り金 | 4,428 | 4,114 |
| 前受収益 | 42,192 | 40,660 |
| 賞与引当金 | 60,263 | 50,240 |
| 受注損失引当金 | 2,696 | － |
| 流動負債計 | 355,848 | 301,205 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,464 | － |
| リース債務 | 35,548 | 45,687 |
| 長期未払金 | 1,050 | 490 |
| 長期前受収益 | 5,890 | 4,026 |
| 繰延税金負債 | 15,405 | 10,990 |
| 固定負債計 | 64,359 | 61,194 |
| 負債の部合計 | 420,208 | 362,400 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 302,000 | 302,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 106,146 | 106,146 |
| 資本剰余金合計 | 106,146 | 106,146 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 15,729 | 15,729 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 167,708 | 191,101 |
| 利益剰余金合計 | 383,437 | 406,830 |
| 自己株式 | -3,075 | -23,785 |
| 株主資本合計 | 788,508 | 791,191 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 41,013 | 38,765 |
| その他の包括利益累計額合計 | 41,013 | 38,765 |
| 純資産の部合計 | 829,521 | 829,956 |
| 負債・純資産合計 | 1,249,730 | 1,192,356 |
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