テスク（4349）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,376 | 109,888 |
| 減価償却費 | 38,302 | 45,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 219 | -219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,873 | 26,068 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -272 | 2,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,663 | -7,123 |
| 支払利息 | 587 | 489 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,780 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,931 | 53,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,996 | 2,753 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 61 | 2,314 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 499 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,338 | 8,854 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,009 | 3,221 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 41,997 | 13,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,071 | 2,968 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -70,900 | － |
| その他 | -6,179 | -1,167 |
| 小計 | 58,833 | 252,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,663 | 7,123 |
| 利息の支払額 | -587 | -489 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -70,750 |
| 法人税等の支払額 | -40,164 | -1,110 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,745 | 202,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,478 | -1,515 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,309 | -10,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,189 | -23,410 |
| 保険積立金の積立による支出 | -58 | -136 |
| その他 | 3,671 | 174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,365 | -19,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,008 | -13,008 |
| リース債務の返済による支出 | -14,830 | -18,386 |
| 配当金の支払額 | -20,741 | -20,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,580 | -62,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,200 | 120,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,820 | 195,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
