テスク（4349）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,206 | 31,376 |
| 減価償却費 | 39,738 | 38,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,282 | -13,873 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 663 | -272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,247 | -5,663 |
| 支払利息 | 1,109 | 587 |
| 固定資産除却損 | 1,103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,353 | 43,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,797 | -7,996 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,418 | 61 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 812 | 499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,288 | -24,338 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,931 | 23,009 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,764 | 41,997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,317 | 8,071 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -630 | -70,900 |
| その他 | -3,880 | -6,179 |
| 小計 | 66,460 | 58,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,249 | 5,663 |
| 利息の支払額 | -1,109 | -587 |
| 法人税等の支払額 | -30,131 | -40,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,467 | 23,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,456 | -1,478 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,785 | -1,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,854 | -25,189 |
| 保険積立金の積立による支出 | -509 | -58 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,449 | － |
| その他 | -7,220 | 3,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,377 | -24,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,974 | -13,008 |
| リース債務の返済による支出 | -14,206 | -14,830 |
| 自己株式の取得による支出 | -182 | － |
| 配当金の支払額 | -20,731 | -20,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,094 | -38,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,004 | -39,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,020 | 74,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
