テスク（4349）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,518 | 78,206 |
| 減価償却費 | 41,443 | 39,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,920 | 10,282 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,569 | 663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,149 | -5,247 |
| 支払利息 | 1,766 | 1,109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,104 | － |
| 固定資産除却損 | 29 | 1,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,278 | -134,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,621 | 4,797 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,610 | 3,418 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -652 | 812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,871 | 58,288 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 491 | -9,931 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 682 | 19,764 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,281 | 2,317 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -730 | -630 |
| その他 | -4,084 | -3,880 |
| 小計 | 114,300 | 66,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,363 | 5,249 |
| 利息の支払額 | -1,766 | -1,109 |
| 法人税等の支払額 | -1,404 | -30,131 |
| 法人税等の還付額 | 661 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,154 | 40,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,090 | -27,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,507 | -1,456 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,281 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 40,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,983 | -8,854 |
| 保険積立金の積立による支出 | -636 | -509 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,207 | 8,449 |
| その他 | 169 | -7,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,439 | -37,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 65,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,800 | -75,974 |
| リース債務の返済による支出 | -8,478 | -14,206 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -182 |
| 配当金の支払額 | -20,840 | -20,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,150 | -111,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,444 | -108,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,024 | 114,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
