テスク（4349）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 31,250 | 59,518 |
| 減価償却費 | 46,371 | 41,443 |
| 減損損失 | 2,221 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -199 | -180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,146 | 10,920 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,569 | -2,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,182 | -6,149 |
| 支払利息 | 2,238 | 1,766 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,104 |
| 固定資産除却損 | 701 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,359 | 29,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,321 | 3,621 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,192 | 1,610 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,323 | -652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,154 | -10,871 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -41,582 | 491 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,667 | 682 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,605 | 1,281 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,640 | -730 |
| その他 | 1,535 | -4,084 |
| 小計 | 102,361 | 114,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,718 | 6,363 |
| 利息の支払額 | -2,238 | -1,766 |
| 法人税等の支払額 | -1,383 | -1,404 |
| 法人税等の還付額 | 666 | 661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,125 | 118,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,929 | -51,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 983 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,818 | -1,507 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,500 | 40,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,735 | -24,983 |
| 保険積立金の積立による支出 | -960 | -636 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 4,207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,179 | 76,281 |
| その他 | 1,446 | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,334 | 42,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 65,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,146 | -65,800 |
| リース債務の返済による支出 | -4,054 | -8,478 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 配当金の支払額 | -20,840 | -20,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,040 | -30,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,249 | 130,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,829 | 91,580 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91,580 | 222,024 |
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