テスク（4349）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,002 | 31,250 |
| 減価償却費 | 44,650 | 46,371 |
| 減損損失 | 72 | 2,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98 | -199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,236 | 3,146 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,873 | -6,182 |
| 支払利息 | 3,294 | 2,238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,693 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,828 | － |
| 関係会社株式評価損 | 12,436 | － |
| 固定資産除却損 | 107 | 701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,615 | 47,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,779 | 2,321 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,467 | -1,192 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,686 | 11,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,047 | -11,154 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,015 | -41,582 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,024 | 12,667 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -806 | 2,605 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -3,640 |
| その他 | － | 1,535 |
| 小計 | -33,396 | 102,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,808 | 6,718 |
| 利息の支払額 | -3,283 | -2,238 |
| 法人税等の支払額 | -971 | -1,383 |
| 法人税等の還付額 | 762 | 666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,081 | 106,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,230 | -10,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,178 | -34,818 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,000 | 50,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,851 | -10,735 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -931 | -960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,976 | 3,179 |
| その他 | 333 | 1,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,118 | -1,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,796 | -58,146 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,054 |
| 自己株式の取得による支出 | -724 | － |
| 配当金の支払額 | -20,923 | -20,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,443 | -133,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,406 | -28,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153,236 | 119,829 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 119,829 | 91,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
