テスク（4349）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -3,808 | 4,002 |
| 減価償却費 | 41,381 | 44,650 |
| 減損損失 | 57 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -610 | -16,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,348 | -5,873 |
| 支払利息 | 3,835 | 3,294 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,693 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,828 |
| 関係会社株式評価損 | 19,591 | 12,436 |
| 固定資産除却損 | 14 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,073 | -86,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,127 | -20,779 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,749 | 5,467 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -298 | -11,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,939 | -1,047 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,405 | 45,015 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,362 | 2,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,446 | -806 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -14,960 | － |
| その他 | 21 | － |
| 小計 | 36,921 | -33,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,903 | 6,808 |
| 利息の支払額 | -3,965 | -3,283 |
| 法人税等の支払額 | -410 | -971 |
| 法人税等の還付額 | 22,565 | 762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,015 | -30,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,884 | -4,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135,788 | -12,178 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 12,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,326 | -28,851 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -909 | -931 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,976 |
| その他 | 326 | 333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,582 | 28,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,796 | -59,796 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,909 | -724 |
| 配当金の支払額 | -21,065 | -20,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,229 | -31,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,337 | -33,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 261,573 | 153,236 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 153,236 | 119,829 |
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