テスク（4349）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月22日 12:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4,226 | -3,808 |
| 減価償却費 | 40,563 | 41,381 |
| 減損損失 | － | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,552 | -610 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -90,839 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,805 | -6,348 |
| 支払利息 | 592 | 3,835 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,831 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,962 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 19,591 |
| 固定資産除却損 | 4 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,236 | -42,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -903 | 9,127 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,231 | -1,749 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,742 | -298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,402 | 38,939 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,601 | -8,405 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,025 | -4,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,327 | 6,446 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 91,910 | -14,960 |
| その他 | － | 21 |
| 小計 | -2,607 | 36,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,954 | 6,903 |
| 利息の支払額 | -524 | -3,965 |
| 法人税等の支払額 | -30,676 | -410 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,854 | 62,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,747 | -1,884 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,690 | -135,788 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,402 | -49,326 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -34,200 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -306 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 146 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -889 | -909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,596 | － |
| その他 | 200 | 326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,293 | -187,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,832 | -59,796 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -1,909 |
| 自己株式の処分による収入 | 20,826 | － |
| 配当金の支払額 | -29,004 | -21,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,966 | 17,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,818 | -108,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 201,754 | 261,573 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 261,573 | 153,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
