テスク（4349）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 111,666 | 4,226 |
| 減価償却費 | 41,936 | 40,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -183 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,340 | -18,552 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -5,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,063 | -90,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,155 | -6,805 |
| 支払利息 | 1,378 | 592 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,831 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,728 | 15,962 |
| 固定資産除却損 | 130 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217,934 | 17,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,643 | -903 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,521 | -2,231 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,448 | 1,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,973 | -20,402 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,667 | -7,601 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,005 | -15,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68 | -12,327 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 91,910 |
| 小計 | 280,178 | -2,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,134 | 6,954 |
| 利息の支払額 | -1,445 | -524 |
| 法人税等の支払額 | -119,466 | -30,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,400 | -26,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,936 | -8,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,416 | -5,690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -39,402 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -34,200 |
| パッケージ・ソフトウェア開発による支出 | -12,293 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -230 | -306 |
| 差入保証金の回収による収入 | 470 | 146 |
| 保険積立金の積立による支出 | -861 | -889 |
| その他固定資産の増加額 | -555 | － |
| その他固定資産の減少額 | 150 | － |
| その他 | － | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,673 | -64,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,108 | -40,832 |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | -23 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 20,826 |
| 配当金の支払額 | -29,049 | -29,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,353 | 150,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,626 | 59,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 223,381 | 201,754 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 201,754 | 261,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
