テスク（4349）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,627 | 215,223 |
| 減価償却費 | 76,716 | 101,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | -117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,198 | -6,666 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -12,252 | -144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,266 | -3,447 |
| 支払利息 | 4,171 | 12,035 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,190 | -29,099 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -57,487 |
| 補助金収入 | － | -134,453 |
| 固定資産圧縮損 | － | 134,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,592 | -44,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,951 | 64,685 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,321 | 14,942 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,645 | 1,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,745 | -5,525 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -75,394 | -3,963 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,811 | 30,750 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 26,513 | -116,818 |
| その他 | -2,190 | 51,963 |
| 小計 | 295,425 | 224,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,266 | 3,449 |
| 利息の支払額 | -4,171 | -12,035 |
| 法人税等の支払額 | -70,513 | -33,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,007 | 182,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,018 | -1,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,922 | 57,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -474,269 | -708,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 199,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,510 | -3,879 |
| 建設仮勘定の取得による支出 | -699,850 | － |
| 補助金の受取額 | -10,403 | 124,050 |
| その他 | -851 | -13,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,190,980 | -346,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,134,250 | 734,250 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,868,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -31,680 |
| リース債務の返済による支出 | -38,367 | -50,029 |
| 配当金の支払額 | -20,265 | -20,194 |
| その他 | -7,845 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,067,771 | 663,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,798 | 499,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 471,288 | 970,777 |
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