テスク（4349）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 215,223 | 297,223 |
| 減価償却費 | 101,455 | 164,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,666 | -7,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -144 | 1,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,447 | -3,056 |
| 支払利息 | 12,035 | 12,987 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,099 | -60,222 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57,487 | － |
| 補助金収入 | -134,453 | － |
| 固定資産圧縮損 | 134,453 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,536 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -308,116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 64,685 | 35,640 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,942 | -17,309 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,587 | -903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,525 | 1,073 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,963 | － |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | － | 40,377 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,750 | -26,945 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -116,818 | 195,431 |
| その他 | 51,963 | -5,380 |
| 小計 | 224,837 | 319,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,449 | 3,058 |
| 利息の支払額 | -12,035 | -12,987 |
| 法人税等の支払額 | -33,940 | -44,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,310 | 264,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,470 | -1,219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,563 | 81,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -708,593 | -97,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199,519 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,879 | -63,205 |
| 補助金の受取額 | 124,050 | － |
| その他 | -13,853 | 258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,664 | -80,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 734,250 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,868,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,680 | -63,360 |
| リース債務の返済による支出 | -50,029 | -53,248 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100,971 |
| 配当金の支払額 | -20,194 | -20,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 663,843 | -237,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499,488 | -53,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 970,777 | 917,422 |
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