テスク（4349）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,223 | 277,085 |
| 減価償却費 | 164,158 | 205,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | 4,200 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,247 | 537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,056 | -3,105 |
| 支払利息 | 12,987 | 12,580 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,222 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -308,116 | 288,602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35,640 | -45,694 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,309 | -5,708 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -903 | -2,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,073 | 13,464 |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | 40,377 | -34,072 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,945 | 19,612 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 195,431 | -79,658 |
| その他 | -5,380 | -26,576 |
| 小計 | 319,206 | 624,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,058 | 3,106 |
| 利息の支払額 | -12,987 | -12,580 |
| 法人税等の支払額 | -44,360 | -72,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,916 | 542,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,219 | -1,233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,147 | -135,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,205 | -58,576 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -50,000 |
| その他 | 258 | 921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,314 | -271,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -63,360 | -63,360 |
| リース債務の返済による支出 | -53,248 | -56,809 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,971 | － |
| 配当金の支払額 | -20,376 | -18,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,956 | -138,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,354 | 132,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 917,422 | 1,049,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
