テスク（4349）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月24日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 329,794 |
| 減価償却費 | 231,891 |
| のれん償却額 | 10,846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,700 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,454 |
| 支払利息 | 11,675 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,252 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -164,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,627 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24,413 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,853 |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | 16,149 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,894 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 27,654 |
| その他 | 17,136 |
| 小計 | 472,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,454 |
| 利息の支払額 | -11,675 |
| 法人税等の支払額 | -97,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,036 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,456 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 34,169 |
| その他 | -15,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,360 |
| 自己株式の取得による支出 | -104,191 |
| リース債務の返済による支出 | -50,422 |
| 配当金の支払額 | -18,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,086,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
