営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1億32百万円増加し、10億49百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、5億42百万円(前期は2億64百万円の獲得)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額45百万円、未払又は未収消費税等の減少額79百万円及び法人税等の支払額72百万円があったものの、税引前当期純利益2億77百万円、減価償却費2億5百万円及び売上債権及び契約資産の減少額2億88百万円があったことによるものであります。

2023/06/26 11:27