営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の四半期末残高は、前事業年度末に比べ21百万円増加し96百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、77百万円(前年同四半期は6百万円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純利益17百万円、売上債権の減少55百万円、仕入債務の増加27百万円及び法人税等の還付額14百万円による獲得があり、役員退職慰労金70百万円の支出があったことによるものであります。

2015/11/12 9:38