テスク（4349）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -38,568 | 17,884 |
| 減価償却費 | 17,968 | 19,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,026 | 5,808 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 667 | 2,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,175 | -4,211 |
| 支払利息 | 283 | 277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157,472 | 55,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,660 | 1,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,607 | 27,330 |
| その他 | -34,960 | 4,475 |
| 小計 | 15,394 | 130,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,180 | 4,216 |
| 利息の支払額 | -283 | -277 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -70,750 |
| 法人税等の支払額 | -24,981 | -665 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,690 | 77,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,309 | -9,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,433 | -9,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -730 | -754 |
| その他 | 31 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,443 | -19,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,504 | -6,504 |
| 配当金の支払額 | -20,727 | -20,729 |
| その他 | -6,989 | -8,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,220 | -36,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,354 | 21,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,665 | 96,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
