テスク（4349）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 27,655 | -38,568 |
| 減価償却費 | 17,905 | 17,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,657 | -24,026 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,896 | -3,175 |
| 支払利息 | 667 | 283 |
| 固定資産除却損 | 1,103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,128 | 157,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,527 | -10,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,148 | -49,607 |
| その他 | -1,279 | -34,960 |
| 小計 | -24,694 | 15,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,903 | 3,180 |
| 利息の支払額 | -667 | -283 |
| 法人税等の支払額 | -20,470 | -24,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,929 | -6,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,395 | -1,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,260 | -16,433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -719 | -730 |
| その他 | -10,307 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,683 | -18,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,552 | -6,504 |
| 配当金の支払額 | -20,726 | -20,727 |
| その他 | -6,832 | -6,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,110 | -34,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,722 | -59,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,301 | 54,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
