テスク（4349）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,875 | 27,655 |
| 減価償却費 | 18,105 | 17,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,441 | 6,657 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,569 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,423 | -2,896 |
| 支払利息 | 841 | 667 |
| 固定資産除却損 | 29 | 1,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,885 | -108,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,002 | -9,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,153 | 43,148 |
| その他 | 7,099 | -1,279 |
| 小計 | -11,515 | -24,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,560 | 2,903 |
| 利息の支払額 | -841 | -667 |
| 法人税等の支払額 | -1,148 | -20,470 |
| 法人税等の還付額 | 661 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,283 | -42,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,721 | -7,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,736 | -3,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -795 | -719 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,508 | － |
| その他 | 4,040 | -10,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,703 | -21,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 65,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,898 | -38,552 |
| 配当金の支払額 | -20,829 | -20,726 |
| その他 | -3,843 | -6,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,429 | -66,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,558 | -130,722 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91,580 | 86,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,021 | 91,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
