- 4349
- 2024/07/18
- 時価
- 20億円
- PER
- 6.15倍
- 2010年以降
- 赤字-60.72倍
（2010-2024年） - PBR
- 0.95倍
- 2010年以降
- 0.55-2.37倍
（2010-2024年） - 配当 予
- 1.05%
- ROE
- 15.99%
- ROA
- 6.28%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
テスク（4349）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,373 | 23,875 |
| 減価償却費 | 18,624 | 18,105 |
| 減損損失 | 2,221 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | -180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,473 | 8,441 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 8,876 | -2,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,478 | -3,423 |
| 支払利息 | 1,212 | 841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,840 | -34,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,838 | -40,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,657 | 11,153 |
| その他 | -4,062 | 7,128 |
| 小計 | 94,116 | -11,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,855 | 3,560 |
| 利息の支払額 | -1,156 | -841 |
| 法人税等の支払額 | -1,097 | -1,148 |
| 法人税等の還付額 | 666 | 661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,384 | -9,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 40,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,929 | -26,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,009 | -23,736 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,230 | -795 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,179 | 40,508 |
| その他 | 562 | 4,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,927 | -6,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 65,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,898 | -29,898 |
| 配当金の支払額 | -20,813 | -20,829 |
| その他 | -1,210 | -3,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,921 | 10,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,464 | -5,558 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,829 | 91,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,365 | 86,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
